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Finanza e Controllo

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Corsi - 11/04/2019

Il finanziamento dell'azienda con strumenti bancari e non bancari ed il cash management - corso base - 11 Aprile 2019

FINALITA’

Acquisire gli strumenti fondamentali per gestire la tesoreria aziendale con obiettivi di economicità e di contenimento del rischio di liquidità.

 

DESTINATARI

Addetti di tesoreria, Responsabili amministrativi

 

PROGRAMMA

  • La moneta, il mercato monetario e i tassi di riferimento (Euribor, Libor, IRS)
  • Il cash management:
    • La gestione anticipata dei flussi monetari e la minimizzazione degli interessi passivi
    • Il processo di cash management
    • I sistemi gestionali di tesoreria e i sistemi di connessione con le banche
    • Cash management e rating: il controllo della Centrale dei Rischi
  • Il finanziamento dell’azienda
    • L’attività della banca
    • I finanziamenti bancari a breve termine: anticipazioni su crediti, aperture di credito in conto corrente, finanziamenti all’importazione
    • I finanziamenti bancari a lungo termine: mutui, linee di credito rotative
    • I finanziamenti non bancari: leasing, factoring, supply chain financing
    • Il finanziamento sul mercato dei capitali: obbligazioni e cambiali finanziarie
  • Gli impieghi della liquidità
    • I depositi bancari
    • I fondi di mercato monetario
    • L’anticipo di pagamento ai fornitori

 

 

DOCENZA

Dott. Alessandro De Luca – Manager presso Financial Innovations S.r.l.

 

SVOLGIMENTO

Giovedì 11 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in via Madonna della Neve, 27 – Bergamo.

 

COSTI

€ 350,00 + per Aziende Associate

€ 450,00 + per Aziende Non Associate

 

 

Gli interessati sono invitati a voler preannunciare telefonicamente la loro adesione alla segreteria corsi (tel.035-22.41.68) c.giavazzi@serviziconfindustria.it n.maggioni@serviziconfindustria.it  e successivamente regolarizzare l’iscrizione on-line all’indirizzo http://corsi.serviziconfindustria.it/Prj/Hom.asp

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